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关于通化市2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告(摘要)
来 源:通化日报   日 期: 2018-01-16 08:34

  ——2018年1月5日在通化市第八届人民代表大会第二次会议上

 

  一、2017 年预算执行情况

  2017 年, 全市各级财税部门按照市委、市政府对财政经济工作的总体部署和市八届人大一次会议批准的预算, 主动适应经济发展新常态, 克服经济发展不平衡、国家降税减费政策深入实施的压力, 坚持稳中求进的总基调, 本着有保有压原则, 强化征管组织收入, 依法依规科学理财, 突出重点改善民生, 深化改革推动发展, 为我市率先实现振兴发展目标做出了积极贡献。

  (一) 预算收支情况

  1. 一般公共预算收入: 2017 年市直(含高新区, 下同)地方级财政收入98617 万元, 完成调整后预算的100% , 增长5.9 % 。其中增值税和营业税25930 万元, 增长16.6% ; 企业所得税7809万元, 下降8.4% ; 个人所得税2614 万元, 增长11.1% ; 非税收入40205 万元, 下降8.3%。

  支出: 2017 年市直一般公共预算支出514463 万元, 完成预算的99.4% , 下降14.8% , 剔除上年一次性支出, 可比增长2.7% 。其中, 一般公共服务支出55197 万元, 增长34.3% ; 公共安全支出33812 万元,下降15.4% ; 教育支出57969 万元, 增长1.3% ; 科学技术支出17059 万元, 增长10.8% ; 文化体育与传媒支出12695 万元, 增长13.5% ; 社会保障和就业支出129757 万元, 增长10.3% ; 医疗卫生与计划生育支出31545 万元, 增长13.7% ; 节能环保支出12464 万元, 下降61% ; 农林水支出10308 万元, 下降16% ; 住房保障支出33341 万元,下降18.8%。

  平衡情况: 面对减收明显、支出任务繁重的特殊情况, 为确保当年收支平衡, 市直财政部门积极向上争取资金, 着力盘活存量, 通过加大基金预算向一般公共预算统筹比例, 加大财政资金与其他资金统筹使用力度, 加大上级转移支付与自有财力活化使用力度, 抓大不放小, 基本实现了收支平衡。2017 年市直地方级财政收入98617 万元, 加上地方政府一般债务转贷收入201422 万元、调入预算稳定调节基金和上年结余收入14452 万元、上级补助收入299017 万元、调入资金69949 万元, 收入总计683457 万元。2017 年市直财政支出514463 万元, 加上地方政府一般债务还本支出和上解支出166080 万元, 结转下年支出2914 万元, 支出总计683457 万元, 收支相抵, 当年预算平衡。

  汇总市直和县(市、区) 预算执行情况, 2017 年全市地方级财政收入618818 万元, 完成调整后预算的101.4% , 下降25.2% 。其中, 增值税和营业税144748 万元, 下降0.3% ; 企业所得税64432 万_______元, 增长3.2% ; 个人所得税39138 万元, 增长27.2% ; 非税收入165005 万元, 下降28.2%。

  2017 年全市一般公共预算支出2545814万元, 完成预算的98.4 % , 下降1.7% 。其中, 一般公共服务支出200729 万元, 增长18.7% ; 公共安全支出97123 万元, 下降4.5% ; 教育支出348455 万元, 下降3.7% ; 科学技术支出59836 万元, 下降10.3% ; 文化体育与传媒支出56739 万元, 增长37.2% ; 社会保障和就业支出492859 万元, 增长13.4% ;医疗卫生与计划生育支出202573 万元, 增长3.2% ; 节能环保支出50720 万元, 下降37.6% ; 农林水支出324769 万元, 增长21.7% ; 住房保障支出116161 万元, 下降24.5%。

  2017 年全市地方级财政收入618818 万元, 加上地方政府一般债务转贷收入477891万元、调入预算稳定调节基金和上年结余收入55358 万元、上级补助收入1629820 万元、调入资金149900 万元, 收入总计2931787 万元。2017 年全市财政支出2545814 万元, 加上地方政府一般债务还本支出和上解支出345185 万元, 结转下年支出40788 万元, 支出总计2931787 万元, 收支相抵, 当年预算平衡。

  2. 政府性基金预算

  收入: 2017 年市直政府性基金预算收入98239 万元, 完成预算的180.4% , 增长110.5% 。其中, 国有土地使用权出让收入88593 万元, 增长157.5% ; 车辆通行费4588万元, 下降11.7% ; 城市基础设施配套费收入864 万元, 下降37.5% ; 污水处理费收入959 万元, 增长50.5%。

  支出: 2017 年市直政府性基金支出70652 万元, 完成预算的135% , 增长68.9% 。其中: 城市基础设施配套费支出447 万, 下降67.5% ; 交通运输支出2462 万元, 下降29%。

  平衡情况: 2017 年市直政府性基金收入98239 万元, 地方政府债务转贷收入190219万元, 调入资金936 万元, 上年结余收入、上级补助收入11286 万元, 收入总计300680万元。2017 年市直政府性基金支出70652 万元, 地方政府专项债务还本支出190219 万元, 调出资金13960 万元, 结转下年25849 万元, 支出总计300680 万元, 收支相抵, 当年预算平衡。

  汇总市直和县(市、区) 预算执行情况,2017年全市政府性基金收入288317万元,完成预算的194.9%,增长106.3%。其中,国有土地使用权出让收入270048万元,增长125%;车辆通行费4588万元,下降11.7%;城市基础设施配套费收入1972万元,下降24.4%。2017年全市政府性基金支出301044万元,完成预算的108.8%,增长53.9%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出253584万元,增长96.4%;交通运输支出2462万元,下降29%。2017年全市政府性基金收入288317万元,地方政府债务转贷收入317373万元,调入资金7694万元,上年结余收入、上级补助收入57071万元,收入总计670455万元。2017年全市政府性基金支出301044万元,地方政府专项债务还本支出310773万元,调出资金18288万元,结转下年40350万元,支出总计670455万元,收支相抵,当年预算平衡。3.社会保险基金预算2017年,市本级社会保险基金收入343594万元,增长28.8%;上年结余93719万元,收入总计437313万元。市本级社会保险基金支出348880万元,增长12.4%。收支相抵,2017年市本级社会保险基金结余88433万元。

  汇总市直和县(市、区)预算执行情况,2017年,全市社会保险基金收入884118万元,增长23.8%;上年累计结余305712万元,收入总计 1189830万元。全市社会保险基金支出850697万元,增长13.3%。收支相抵,2017年全市社会保险基金结余339133万元。

  (二)地方政府债务情况2016年末,通化市(含各县、市、区)地方政府债务余额191.3亿元,通过置换债券以及采取PPP 等方式消化存量债务后,加上2017年新增债券,2017年末全市地方政府债务余额预计210亿元。

  (三)落实市人大预算决议及主要工作情况2017年,在国家加强收入质量管理、做实数据的大背景下,全市各级财税部门攻坚克难抓收入,优化结构保重点,向上争取增财力,规范管理保运转,各项财政工作实现平稳运行。1.拓宽收入渠道,全力提高财政保障能力。一是面对经济发展由高速增长转向高质量发展的新常态,国家减税降费政策频出,收入质量管理力度不断加大,全市各级财税银部门密切协作,全面加强对重点企业、重点行业的税源分析和跟踪,积极组织收入入库,2017年地方级财政收入完成61.9亿元。二是充分分析国家和省政策支持导向,加大与上级对口部门的对接力度,全力向上争取资金。抓住吉林省建设向南开放窗口的有利契机向上争取港务区建设及贷款贴息资金1.4亿元;把握支持东北“国14条”,积极向上争取生态功能区和产业衰退资金、去产能奖补资金2.3亿元;超前预测财政收入和保基本支出缺口情况,向上争取困难补助及托底保障资金9.9亿元。一年来全市累计争取上级各类资金233亿元。三是规范财政专户管理,盘活沉淀资金,全年共盘活资金6.9亿元。2.创新融资方式,有效破解财政资金问题。在国家从各方面规范收支管理的形势下,尤其是国务院《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(国发〔2017〕50号)、财政部《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资》(财预〔2017〕87号)等文件出台以来,地方政府资金运转遇到前所未有的困难。为确保市委、市政府各项决策部署得到有效实施,全市各级财税部门主动作为,全力破解资金周转难题。一是积极向上争取置换债券,解决旧债还本付息问题。二是全力争取新增债券,保证城市基础设施建设等重点项目支出需求。三是通过政府与社会资金合作(PPP)方式,推动污水处理厂、海绵城市改造、卫校升级改扩建、港务区保税物流中心和产业园区基础设施建设等项目顺利实施。四是通过政府购买服务方式,加快棚户区改造、公共租赁住房建设、暖房子改造等项目建设步伐。五是通过政府投资吸引社会资本,设立30亿元人参产业发展基金、20亿元文旅大健康医药产业基金,为我市企业打开了通往资本市场的大门,推动医药、文化等产业的快速稳步发展。市县联动设立1亿元旅游发展引导基金,有力地支持了我市全域旅游产业发展。3.实施精准调控,全面激活经济发展动力。一是落实降税减费政策,为企业减税、退税19.7亿元;落实“放管服”工作,清理不合理涉企业收费、基金,减轻企业和社会负担4.5亿元。二是大力支持经济发展,培植新的经济增长点。筹措资金6.8亿元,支持港务区向南开放窗口建设,促进高新区优先发展。三是筹措资金6000万元,支持人才兴市战略实施,推动高层次创新人才引进、领军型企业家培养和重大科技项目研发团队建设。四是筹措资金8.7亿元,支持重点行业、重点企业技术改造升级,落实供给侧改革和企业去产能工作,加快产业结构调整。五是筹措资金1.3亿元,推动商贸流通、旅游等现代服务业发展。六是筹措资金9.2亿元,支持公路、机场、铁路和重大水利设施等重点项目建设。4.加大民生投入,着力推动社会事业发展。一是多渠道筹集资金87亿元,在实现市区绩效工资依法增加的同时,保障了行政事业单位工资、社保缴费和公务交通补贴等人员经费的按时足额发放。二是筹措资金47.3亿元,保障企业离退休人员养老金及时发放和调待政策落实,并实现了城乡低保扩面提标。三是筹措资金32.5亿元,助力教育、科技、文化、体育等社会事业健康发展。四是筹措资金3.7亿元,加快医药卫生体制改革步伐。五是筹措资金9242万元,支持安全生产、食品安全、维护社会稳定等工作开展。六是筹措资金15.5亿元,支持棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房建设、城市二次供水改造等工程扎实推进。七是筹措资金17.3亿元,用于淘汰黄标车、小锅炉改造、市污水处理厂改扩建、二道江污水处理厂建设、浑江城区段清淤、黑臭水体治理、垃圾焚烧发电等生态环境建设工程。2017年,全市教育、社会保障和就业、农林水等民生支出预计达到214亿元,占财政总支出的比例达84.2%,提高4个百分点。5.落实惠农政策,逐步完善现代农业体系。一是筹措资金6.9亿元,用于农业支持保护、农机具购置等涉农补贴发放。二是筹措资金1.5亿元,用于村级公益事业一事一议财政奖补、建制镇示范试点和美丽乡村建设。三是筹措资金1.4亿元,助推我市完成精准扶贫、精准脱贫工作。四是筹措资金1.8亿元,支持农业综合开发、高标准农田建设、农业基础设施建设、农村环境整治以及农业新品种、新机具、新技术推广,农业产业化体系得到进一步完善。6.完善监管体系,确保财政支出安全增效。着力构建财政资金监管新模式,解决在巡视、巡察、督查、审计等工作中发现的问题。一是扎实落实预决算公开制度,推动政府预决算、部门预决算依法实现全面公开。二是通过进一步完善工程预决算审查、财政投资评审等监管方式,实现财政支出前置监管,全年共完成83个项目的预结算评审工作。三是出台《通化市旅游产业发展引导资金管理办法》《通化市文化产业发展扶持资金管理办法》等专项资金管理办法,编制下发《通化市市级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》等支出管理制度,预算管理规范化程度进一步提升。四是通过加强内控管理和事后检查,规范政府及各部门支出行为。完成全市442个机关事业单位和124个社会团体私设“小金库”、部门预算执行、会计信息质量、专项资金使用等情况的检查,财政资金安全得到有效保障。五是通过实施预算绩效管理,对资金使用预算目标及使用效果进行综合评价,预算支出责任和效率得到强化,财政资金使用效益进一步提高。7.深化财政改革,全面提升财政管理水平。一是落实“放管服”政策,将由我市自有财力设立的通化市旅游产业发展引导资金、通化市文化产业发展扶持资金纳入清单管理,并向社会公开。二是稳步推进国有企业功能分类、三供一业、公司制改制等国有资产管理改革。三是国库集中支付电子化管理正式运行,在确保财政资金不沉淀在各部门的基础上,极大地方便了人民银行、财政、部门之间的工作。四是基本完成财政事权与支出责任划分改革基础情况摸底调查工作,为做好国家、省下步改革任务奠定基础。

  各位代表,过去的一年,全市上下主动适应经济发展新常态,戮力同心,攻坚克难,财政预算执行平稳有序。在看到成绩的同时,当前财政运行中存在的问题也不容忽视。传统产业支撑作用不足,新兴产业尚未形成新的增长点,加之国家财政收支管理力度不断加大,政府筹资渠道进一步收窄。经济发展进入新常态后,社会事业发展和民生保障资金需求呈刚性增长,财政收支矛盾日益突出,偿债压力不断加剧,财政资金周转极为困难。对于这些问题,我们将采取有力措施,努力克服并认真加以解决。

  二、2018年预算(草案)

  (一)2018年预算安排指导思想2018年预算安排的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实党的十九大精神,不忘初心、牢记使命,紧紧抓住国家实施新一轮东北振兴发展政策机遇和省委支持通化向南开放窗口建设有利契机,聚焦吉林省绿色转型发展示范区建设、东北东部中心城市建设和国际医药健康名城建设,坚持稳中求进的工作总基调,牢牢把握狠抓收入、精打细算、严控支出、保障重点的工作方针,加强财政收支综合管理,加大财政监督检查力度,加快财政改革工作步伐,推动建立公开透明、规范高效的现代化财政制度,努力化解财政收入中低速增长与支出刚性增长的矛盾,助力通化率先实现全面振兴发展目标。

  (二)2018年收支预算安排1.一般公共预算收入:2018年市直地方级财政收入117590万元,按可比口径计算增长19%。其中,增值税和营业税26118万元,与上年持平;企业所得税8263万元,增长6%;个人所得税2805万元,增长7%;行政事业性收费等非税收入57650万元,增长43%。

  支出:2018年市直一般公共预算支出545554万元,增长6%。其中,一般公共服务支出54599万元,下降1.1%;公共安全支出33971万元,增长0.5%;教育支出60178万元,增长3.8%;科学技术支出17181万元,增长0.7%;文化体育与传媒支出12832万元,增长1.1%;社会保障和就业支出137697万元,增长6.1%;医疗卫生与计划生育支出32611万元,增长3.4%;节能环保支出12838万元,增长3%;农林水支出10904万元,增长5.8%;住房保障支出34909万元,增长4.7%。收支平衡:市直地方级财政收入117590万元,加上上年结余收入、一般债务转贷收入、上级补助收入和调入资金439113万元,收入总计556703万元。市直财政支出安排545554万元,加上地方政府一般债务还本支出、上解支出11149万元,支出总计556703万元。收支相抵,当年预算平衡。汇总市直预算及县(市、区)预算,2018年全市地方级财政收入536455万元,与上年持平。其中,增值税和营业税91139万元,与上年持平;企业所得税43943万元,增长1.9%;个人所得税25475万元,增长0.6%;行政事业性收费等非税收入184861万元,增长9.6%。2018年全市一般公共预算支出 2423546万元,下降4.8%。其中,一般公共服务支出202797万元,增长1%;公共安全支出97146万元,与上年持平;教育支出348924万元,增长0.1%;科学技术支出60003万元,增长0.3%;文化体育与传媒支出56958万元,增长0.4%;社会保障和就业支出499382万元,增长1.3%;医疗卫生与计划生育支出202939万元,增长0.2%;节能环保支出51089万元,增长0.7%;农林水支出303852万元,下降6.4%;住房保障支出110196万元,下降5.1%。2018年全市地方级财政收入536455万元,加上上年结余收入、一般债务转贷收入、上级补助收入和调入资金 1918271万元,收入总计 2454726万元。2018年全市财政支出 2423546万元,加上地方政府一般债务还本支出、上解支出31180万元,支出总计 2454726万元,收支相抵,当年预算平衡。2.政府性基金预算收入:2018年市直政府性基金预算收入102944万元,下降2.8%。其中,国有土地使用权出让收入90000万元,下降5.8%;车辆通行费收入4400万元,下降4.1%。

  支出:2018年市直政府性基金支出71749万元,增长1.6%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出60788万元,增长3.1%;彩票公益金安排的支出3007万元,增长1.7%。

  平衡情况:2018年市直政府性基金收入102944万元,加上上年结余收入、地方政府专项债券转贷收入、上级补助收入101054万元,收入总计203998万元。市直政府性基金支出71749万元,加上地方政府专项债务还本支出、调出资金132249万元,支出总计203998万元。收支相抵,当年预算平衡。

  汇总市直预算及县(市、区)预算,2018年全市政府性基金收入334499万元,增长13%。其中,国有土地使用权出让收入313056万元,增长13%;车辆通行费收入4400万元,下降4.1%。2018年全市政府性基金支出322422万元,增长7.1%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出290497万元,增长14.6%;国有土地收益基金支出5325万元,增长39%。

  全市政府性基金收入334499万元,加上上年结余收入、地方政府专项债券转贷收入、上级补助收入、上年结转收入129866万元,收入总计464365万元。全市政府性基金支出322422万元,加上地方政府专项债务还本支出、调出资金141943万元,支出总计464365万元。收支相抵,当年预算平衡。3.社会保险基金预算情况2018年,市本级社会保险基金收入预计380136万元,增长10.6%,上年结余88433万元,收入总计468569万元。市本级社会保险基金支出预计435399万元,增长24.8%。收支相抵,当年全市社会保险基金预计结余33170万元。

  汇总市直预算及县(市、区)预算,2018年,全市社会保险基金收入预计 1029210万元,增长16.4%。上年结余339133万元,收入总计 1368343万元。全市社会保险基金支出预计 1167422万元,增长37.2%。收支相抵,当年全市社会保险基金预计结余200921万元。

  (三)2018年地方政府债务情况按照规定,新增债务限额拟举借的债务不列入年初预算,待国家正式下达后编制预算调整方案,报各级人大常委会批准后发行和使用,分别列入一般公共预算和政府性基金预算。

  三、坚定信心,务求实效,确保完成2018年预算任务2018年,我们将积极顺应和把握经济新常态下财政领域的趋势性变化,全面落实“三去一降一补”各项财税政策措施,大力支持供给侧结构性改革,优化财政支出结构,优先保障民生、重大政策落实和重点支出需求。

  (一)做好组织收入“四篇文章”,力争实现财政收入平稳增长。一是做好财源培植文章。牢牢把握东北振兴、向南开放窗口建设等有利契机,在巩固提升传统优势产业的同时,积极探索财政支持企业发展的新重点和新方向,打造财政收入新增长点。二是做好税费征管文章。进一步完善财税银部门的“横向联动”机制,完善税源监管制度,确保综合治税在堵漏增收上有所突破。加强对重点行业和企业的关注和分析,科学研判发展走势,着力构筑税收增长长效机制。三是做好资金争取文章。加强资产管理和统计工作,夯实争取债券资金基础。准确把握国家、省宏观政策走向,积极谋划项目,全力争取资金。四是做好资金统筹文章。进一步加大存量资金盘活力度,有序整合各类专项资金,统筹使用财政资金和其他资金,增加可用财力。

  (二)统筹优化支出结构,保障全市重点支出需要。按照国家关于压减一般性财政支出的要求,严格控制和降低“三公”经费、行政运行成本,全力保障市委、市政府确定的重点支出;健全民生投入良性增长机制,加大养老、医疗、低保、文化、教育等民生工程投入,推动民生改善;用足、用好专项资金,支持棚户区改造、廉租住房建设、生态环境保护、绿色转型等重点工程,改善人居环境;加大农业、农村投入力度,支持农村合作经营,助力脱贫攻坚。

  (三)大力推进财税改革,推动建立现代财政体制。在进一步加大四本预算统筹力度的基础上,做好上级转移支付与自有资金的统筹、财政资金与部门自身组织收入的统筹;建立健全规范、透明的预算编制和执行程序,科学制定各项定额标准,进一步完善和规范预算公开工作,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用;积极推进财政事权与支出责任改革,逐步建立区域内重大项目和公共服务共同分担机制,对区域内重大项目按照受益优先、兼顾财力的原则,统筹分配资金;深化国有企业改革,实现政企分开、政资分开、政事分开;充分发挥财政资金的引导作用,扎实推进政府与社会资本合作(PPP)模式,促进投融资机制健康发展。

  (四)加大财政监管力度,确保资金安全高效运行。将财政监督管理与落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》相结合,多角度、多层面规范财政资金使用管理。充分发挥工程预决算审查、财政投资评审作用,主动介入项目事前评估审查,减少工程资金浪费。扎实落实“放管服”改革,实现管理和服务水平进一步提升。健全内部控制体系建设,确保各项内控制度发挥预期约束力。严格执行《会计法》,确保会计信息真实、完整、有效。

  各位代表,2018年各项财政工作任务艰巨,意义重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全面贯彻党的十九大精神,严格执行市八届人大二次会议的决议和要求,坚定信心,迎难而上,攻坚克难,锐意进取,努力完成全年预算目标,为实现我市率先全面振兴发展做出更大的贡献。

  本年度预算报告需强调的内容:收入下降不会影响民生支出。收入减少主要是国家规范管理、做实经济数据形成,并不影响我市财力,更不会影响市委、市政府在民生方面的支出。

  可比口径:主要是指《吉林省人民政府关于印发全面推开营改增试点后调整省与市县收入划分过渡方案的通知》(吉政发[2017] 31号)规定:省共享收入下放县(市)政策不再继续实行,即县(市)增值税地方分成由50%下降到25%,所得税地方分成由40%下降到24%。省对市县实行统一的收入划分体制,收入划分省只对市县,不再针对市县的特定区域制定收入划分政策。调整收入划分过渡方案自2018年1月1日起施行。

  市财政局